兴华安启纯债A(020211)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴华安启纯债A(020211)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	20,401,657.28	327,401.02	16,201,814.65
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,219,110,495.85	809,176,650.38	541,117,506.26
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,219,110,495.85	809,176,650.38	541,117,506.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	12,937.70	27,208.64	1,256,807.51
其他资产	-	-	-
资产总计	1,240,337,108.47	809,641,742.66	560,104,220.24
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	33,002,034.26	8,501,001.37	119,006,148.06
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	51,197.10	4,643.97	563,780.61
应付管理人报酬	309,336.61	176,839.12	91,761.94
应付托管费	103,112.23	58,946.38	30,587.32
应付销售服务费	1,143.02	2,263.49	6,017.79
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,403.24	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	210,736.14	126,298.42	207,721.29
负债合计	33,678,962.60	8,869,992.75	119,906,017.01
所有者权益
实收基金	1,168,892,355.30	751,078,864.08	416,842,656.91
未分配利润	37,765,790.57	49,692,885.83	23,355,546.32
所有者权益合计	1,206,658,145.87	800,771,749.91	440,198,203.23
负债及所有者权益总计	1,240,337,108.47	809,641,742.66	560,104,220.24

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