创金合信利元纯债债券A(020222)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信利元纯债债券A(020222)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,773,976.59	11,116,623.04	42,764,279.60	11,702,298.47
利息合计	341,760.71	317,802.84	724,363.44	686,924.96
其中：存款利息收入	24,393.31	18,455.37	62,873.24	55,357.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	317,367.40	299,347.47	661,490.20	631,567.46
投资收益合计	24,485,621.82	20,302,748.34	29,054,894.49	9,004,207.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,485,621.82	20,302,748.34	29,054,894.49	9,004,207.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,053,405.94	-9,503,928.14	12,985,021.67	2,011,166.10
其他收入	-	-	-	-
费用	10,658,858.56	6,811,682.12	4,978,412.75	1,750,665.20
管理人报酬	4,910,418.25	3,187,596.10	2,386,907.02	762,512.63
基金托管费	818,403.03	531,266.07	397,817.86	127,085.48
销售服务费	102.56	102.26	6.39	6.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,713,362.32	2,985,849.42	1,981,581.48	759,782.37
其中：卖出回购金融资产支出	4,713,362.32	2,985,849.42	1,981,581.48	759,782.37
其他费用	215,200.00	106,868.27	212,100.00	101,278.58
利润总额	1,115,118.03	4,304,940.92	37,785,866.85	9,951,633.27

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