创金合信利元纯债债券A(020222)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信利元纯债债券A(020222)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	14,119.37	-	69,530.83
交易性金融资产	2,153,127,379.51	1,105,580,623.07	1,138,772,875.02
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,153,127,379.51	1,105,580,623.07	1,138,772,875.02
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	40,003,335.76	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,156,234,923.52	1,149,287,201.80	1,140,603,980.35
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	350,023,013.70	-	135,027,739.73
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	444,730.23	283,636.57	258,983.90
应付托管费	74,121.75	47,272.77	43,163.97
应付销售服务费	0.30	-	0.30
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	170,106.49	225,896.03	127,037.86
负债合计	350,711,972.47	556,805.37	135,456,925.76
所有者权益
实收基金	1,764,816,464.38	1,126,626,352.93	983,073,563.29
未分配利润	40,706,486.67	22,104,043.50	22,073,491.30
所有者权益合计	1,805,522,951.05	1,148,730,396.43	1,005,147,054.59
负债及所有者权益总计	2,156,234,923.52	1,149,287,201.80	1,140,603,980.35

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