长城产业优选混合C(020266)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城产业优选混合C(020266)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,966,403.63	6,176,715.74	3,604,093.94
利息合计	20,396.02	16,954.36	570,269.22
其中：存款利息收入	11,949.85	8,508.19	29,417.46
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,446.17	8,446.17	540,851.76
投资收益合计	16,388,352.52	3,034,344.92	3,390,258.03
其中：股票投资收益	15,805,156.23	2,600,590.13	3,059,948.95
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	158,097.02	37,112.12	321,622.15
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	425,099.27	396,642.67	8,686.93
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,485,690.18	3,089,674.14	-496,868.57
其他收入	43,345.27	35,742.32	140,435.26
费用	846,634.76	400,768.55	1,067,401.86
管理人报酬	575,811.66	262,768.08	631,946.24
基金托管费	95,968.69	43,794.72	105,324.35
销售服务费	121,901.15	84,082.68	280,756.75
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	52,953.15	10,123.07	49,374.52
利润总额	14,119,768.87	5,775,947.19	2,536,692.08

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