长城产业优选混合C(020266)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
47,500,087.10 |
35,680,296.92 |
| 其中：股票投资 |
47,500,087.10 |
22,253,232.92 |
| 债券投资 |
- |
13,427,064.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-879.90 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
5,735.78 |
- |
| 应收申购款 |
150.00 |
1,387,234.36 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
54,049,828.30 |
53,766,269.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
84,579.58 |
21,878.11 |
| 应付管理人报酬 |
52,715.27 |
51,853.47 |
| 应付托管费 |
8,785.86 |
8,642.24 |
| 应付销售服务费 |
11,483.12 |
23,524.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
8,219.50 |
20,003.61 |
| 负债合计 |
165,783.33 |
125,901.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,408,209.97 |
52,022,192.59 |
| 未分配利润 |
6,475,835.00 |
1,618,175.80 |
| 所有者权益合计 |
53,884,044.97 |
53,640,368.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
54,049,828.30 |
53,766,269.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
