人保民享利率债债券C(020382)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

人保民享利率债债券C(020382)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,856,105.24	12,222,879.16	133,659,113.17	95,664,285.07
利息合计	702,189.29	436,796.97	5,131,380.73	4,646,178.88
其中：存款利息收入	693,959.63	428,567.31	2,389,214.09	1,909,322.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,229.66	8,229.66	2,742,166.64	2,736,856.65
投资收益合计	30,516,238.21	29,288,824.86	111,355,081.08	82,834,928.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,516,238.21	29,288,824.86	111,355,081.08	82,834,928.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,362,466.34	-17,502,859.03	17,092,067.70	8,102,594.33
其他收入	144.08	116.36	80,583.66	80,583.66
费用	8,929,545.36	6,650,012.85	12,009,897.55	8,915,569.18
管理人报酬	3,190,303.50	2,223,460.38	7,524,422.10	5,921,539.08
基金托管费	1,063,434.58	741,153.49	2,508,140.75	1,973,846.41
销售服务费	44,928.15	13,569.03	11,609.44	9,443.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,422,847.53	3,574,426.75	1,751,984.04	898,944.59
其中：卖出回购金融资产支出	4,422,847.53	3,574,426.75	1,751,984.04	898,944.59
其他费用	205,854.27	97,403.20	205,646.09	103,700.12
利润总额	3,926,559.88	5,572,866.31	121,649,215.62	86,748,715.89

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