人保民享利率债债券C(020382)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保民享利率债债券C(020382)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	2,048,422.24
存出保证金	12,629.20	113,530.82	711,950.37
交易性金融资产	1,703,078,912.79	3,493,051,392.42	1,745,128,983.49
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,703,078,912.79	3,493,051,392.42	1,745,128,983.49
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	32,379,892.01
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,411.90	72,733.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,889,822,555.63	4,038,348,455.56	1,847,444,108.28
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	401,392,455.00	-	60,736.70
应付管理人报酬	323,690.92	420,701.70	877,573.44
应付托管费	107,896.97	140,233.92	292,524.49
应付销售服务费	12,500.18	13.09	1,263.10
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	6,629.45
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	127,374.66	96,611.00	175,877.52
负债合计	401,963,917.73	657,559.71	1,414,604.70
所有者权益
实收基金	1,429,409,915.70	3,829,516,350.24	1,805,174,552.65
未分配利润	58,448,722.20	208,174,545.61	40,854,950.93
所有者权益合计	1,487,858,637.90	4,037,690,895.85	1,846,029,503.58
负债及所有者权益总计	1,889,822,555.63	4,038,348,455.56	1,847,444,108.28

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