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摩根天添宝货币C(020418)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,593,161.00	1,693,064.23	5,622,569.52	3,630,196.14
利息合计	1,589,153.19	773,409.33	2,878,790.11	1,749,597.43
其中：存款利息收入	716,974.79	220,403.33	1,035,095.85	595,989.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	872,178.40	553,006.00	1,843,694.26	1,153,608.22
投资收益合计	2,004,007.81	919,654.90	2,743,779.41	1,880,598.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,004,007.81	919,654.90	2,743,779.41	1,880,598.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,213,844.81	519,559.70	1,129,605.21	579,510.17
管理人报酬	704,644.25	314,666.70	663,675.06	315,355.87
基金托管费	106,764.33	47,676.77	138,015.15	85,239.57
销售服务费	171,714.82	42,132.01	96,563.93	51,868.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,450.81	1,450.81
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,450.81	1,450.81
其他费用	229,058.19	114,454.00	226,840.83	123,795.10
利润总额	2,379,316.19	1,173,504.53	4,492,964.31	3,050,685.97

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