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基金公告

摩根天添宝货币C(020418)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	27,044.71	1,129,072.98	809,304.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	150,335,589.74	100,239,424.38	129,885,961.40	120,268,275.29
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	150,335,589.74	100,239,424.38	129,885,961.40	120,268,275.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,000,437.62	53,256,097.27	100,606,121.40	77,163,965.33
应收证券清算款	-	-	12,004,744.66	2,191.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	547,544.92	493,612.56	39,455.29	19,422.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	186,325,985.33	191,156,649.40	269,878,018.45	270,056,737.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	12,000,000.00	33,998.80
应付赎回款	10,000.00	-	5.62	0.28
应付管理人报酬	56,835.75	49,861.49	67,586.40	63,489.08
应付托管费	8,611.47	7,554.81	10,240.39	9,619.53
应付销售服务费	23,679.80	5,190.27	7,852.75	7,670.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,289.88	1,184.13	2,241.41	1,762.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,611.52	6,293.07	12,947.32	31,003.72
其他负债	175,158.75	231,081.11	187,002.79	233,679.58
负债合计	282,187.17	301,164.88	12,287,876.68	381,223.57
所有者权益
实收基金	186,043,798.16	190,855,484.52	257,590,141.77	269,675,513.46
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	186,043,798.16	190,855,484.52	257,590,141.77	269,675,513.46
负债及所有者权益总计	186,325,985.33	191,156,649.40	269,878,018.45	270,056,737.03

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