易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,841,419.78	46,592,101.95	30,820,941.77	12,349,532.61
利息合计	618,912.51	173,361.27	218,957.39	118,122.10
其中：存款利息收入	618,912.51	173,361.27	218,957.39	118,122.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,907,441.74	11,633,049.73	18,545,502.80	6,311,559.67
其中：股票投资收益	-695,891.28	74,217.16	-195,815.34	-400,455.00
基金投资收益	9,399,906.20	2,180,036.47	7,840,801.54	3,282,115.07
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,203,426.82	9,378,796.10	10,900,516.60	3,429,899.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,073,853.16	34,687,915.73	11,970,197.55	5,867,510.72
其他收入	388,918.69	97,775.22	86,284.03	52,340.12
费用	1,498,766.39	435,916.10	537,548.39	245,300.49
管理人报酬	88,338.47	22,727.53	33,398.24	20,666.50
基金托管费	29,446.14	7,575.88	11,132.80	6,888.85
销售服务费	1,215,888.74	333,431.24	452,852.50	187,443.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,984.65	64,252.86	11,839.52	18,423.89
利润总额	10,342,653.39	46,156,185.85	30,283,393.38	12,104,232.12

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