易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	486,413.59	157,856.72	630,580.93
存出保证金	95,844.54	41,823.17	86,971.25
交易性金融资产	877,311,001.57	344,734,165.23	312,373,798.92
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	11,660.90	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	66,384,847.99	7,253,647.23	2,574,340.91
其他资产	-	32,327.44	-
资产总计	998,868,769.49	372,323,040.83	334,247,371.03
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	42,795,014.95	3,761,636.44	-
应付赎回款	28,551,692.70	3,910,045.74	4,132,180.37
应付管理人报酬	5,252.95	2,692.11	2,230.80
应付托管费	1,751.00	897.39	743.59
应付销售服务费	71,480.19	43,144.53	52,396.33
应付交易费用	-	-	-
应交税费	37,657.51	15,687.65	6,089.46
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	72,895.77	15,595.09	28,476.19
负债合计	71,535,745.07	7,749,698.95	4,222,116.74
所有者权益
实收基金	821,611,872.18	335,870,983.96	313,005,921.90
未分配利润	105,721,152.24	28,702,357.92	17,019,332.39
所有者权益合计	927,333,024.42	364,573,341.88	330,025,254.29
负债及所有者权益总计	998,868,769.49	372,323,040.83	334,247,371.03

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