国联智选先锋股票A(020748)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联智选先锋股票A(020748)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,264,837.28	10,452,467.84	6,839,195.08
利息合计	69,933.55	15,559.51	413,773.55
其中：存款利息收入	58,729.36	12,382.92	240,733.02
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,204.19	3,176.59	173,040.53
投资收益合计	52,307,047.18	4,260,327.32	8,250,209.03
其中：股票投资收益	45,438,437.29	3,548,339.52	7,157,310.20
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	126,019.66	13,340.47	145,170.79
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	5,469,384.39	263,406.00	752,413.82
股利收益	1,273,205.84	435,241.33	195,314.22
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,538,763.81	5,812,576.39	-2,055,979.30
其他收入	1,349,092.74	364,004.62	231,191.80
费用	2,457,290.69	372,414.30	878,981.25
管理人报酬	1,522,135.39	236,603.56	487,731.72
基金托管费	304,427.05	47,320.69	97,546.32
销售服务费	461,004.62	77,619.30	202,468.92
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	150,000.00	9,916.99	88,400.00
利润总额	54,807,546.59	10,080,053.54	5,960,213.83

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