国联智选先锋股票A(020748)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联智选先锋股票A(020748) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联智选先锋股票A(020748)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,739,356.46	534,436.28	285,181.13
存出保证金	4,333,968.00	1,811,347.20	714,696.00
交易性金融资产	349,407,885.14	126,881,333.58	59,908,227.54
其中：股票投资	324,958,321.03	117,823,590.83	55,859,829.84
债券投资	24,449,564.11	9,057,742.75	4,048,397.70
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	10,003,737.52	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,373,614.49	27,635,840.17	152,182.73
其他资产	-	162.56	-
资产总计	383,096,806.26	164,128,216.10	66,090,599.60
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	675,696.97	6,287,710.45	790,890.16
应付管理人报酬	299,014.90	53,674.28	32,260.14
应付托管费	59,802.99	10,734.85	6,452.03
应付销售服务费	101,658.05	15,285.21	10,892.02
应付交易费用	-	-	-
应交税费	65,393.58	20,342.67	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	150,760.40	12,690.76	87,336.50
负债合计	1,352,326.89	6,400,438.22	927,830.85
所有者权益
实收基金	271,194,499.17	112,844,835.31	52,998,277.11
未分配利润	110,549,980.20	44,882,942.57	12,164,491.64
所有者权益合计	381,744,479.37	157,727,777.88	65,162,768.75
负债及所有者权益总计	383,096,806.26	164,128,216.10	66,090,599.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年