中信建投量化选股股票A(020772)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投量化选股股票A(020772)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,250,974.13	16,943,141.88	4,196,272.55	39,942,888.29
利息合计	19,607.20	59,506.57	34,417.59	1,810,188.97
其中：存款利息收入	19,607.20	59,506.57	34,417.59	1,784,956.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	25,232.87
投资收益合计	5,769,856.93	18,089,974.49	4,294,675.07	35,171,961.22
其中：股票投资收益	5,314,576.70	15,815,634.88	2,959,878.06	33,571,456.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,672.07	5,441.54	5,441.11	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-396.04	-	-	-64,684.79
股利收益	454,004.20	2,268,898.07	1,329,355.90	1,665,189.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	454,375.48	-1,249,265.75	-167,370.66	2,485,867.62
其他收入	7,134.52	42,926.57	34,550.55	474,870.48
费用	512,025.79	1,949,542.84	1,255,828.03	3,746,248.80
管理人报酬	343,879.94	1,382,749.15	883,197.03	2,732,380.07
基金托管费	57,313.28	230,458.19	147,199.52	455,396.70
销售服务费	65,209.71	241,335.50	147,080.20	458,072.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,622.86	95,000.00	78,351.28	100,400.00
利润总额	5,738,948.34	14,993,599.04	2,940,444.52	36,196,639.49

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