中信建投量化选股股票A(020772)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投量化选股股票A(020772)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,106,418.15	4,088,564.51	77,227.10
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	60,040,695.31	91,194,212.47	185,327,363.18
其中：股票投资	60,037,206.36	91,194,212.47	185,327,363.18
债券投资	3,488.95	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,762.46	1,036.21	1,613,960.84
其他资产	-	-	-
资产总计	67,359,366.83	102,391,962.36	209,255,093.75
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	216,241.74	698,329.24	2,515,665.76
应付管理人报酬	68,630.05	103,086.72	213,399.71
应付托管费	11,438.33	17,181.12	35,566.61
应付销售服务费	13,865.75	17,849.13	35,792.25
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	95,139.44	109,404.05	100,019.54
负债合计	405,315.31	945,850.26	2,900,443.87
所有者权益
实收基金	51,413,715.10	88,706,446.28	185,966,693.87
未分配利润	15,540,336.42	12,739,665.82	20,387,956.01
所有者权益合计	66,954,051.52	101,446,112.10	206,354,649.88
负债及所有者权益总计	67,359,366.83	102,391,962.36	209,255,093.75

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