易方达红利混合C(020802)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,987,014.32 |
15,364,486.66 |
| 利息合计 |
15,394.33 |
119,508.68 |
| 其中：存款利息收入 |
15,394.33 |
119,508.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,979,910.80 |
13,460,305.34 |
| 其中：股票投资收益 |
1,915,924.51 |
12,589,667.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,063,986.29 |
870,637.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,798,848.40 |
1,595,361.80 |
| 其他收入 |
192,860.79 |
189,310.84 |
| 费用 |
739,350.69 |
1,072,818.51 |
| 管理人报酬 |
523,834.72 |
708,541.28 |
| 基金托管费 |
87,305.75 |
118,090.22 |
| 销售服务费 |
106,586.53 |
216,580.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
21,623.69 |
29,606.38 |
| 利润总额 |
5,247,663.63 |
14,291,668.15 |
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