易方达红利混合C(020802)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达红利混合C(020802)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	265,389.08	171,567.12	96,245.21
存出保证金	39,988.40	24,983.80	53,950.07
交易性金融资产	134,100,222.18	79,582,320.89	32,380,120.61
其中：股票投资	134,100,222.18	79,582,320.89	32,380,120.61
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	55,916.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	194,729.71	3,095.49
应收申购款	941,566.13	288,227.00	118,496.68
其他资产	-	-	-
资产总计	146,391,127.45	86,079,913.17	35,824,148.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	13.99	13.98	120,149.43
应付赎回款	820,893.10	715,182.81	163,587.83
应付管理人报酬	148,963.70	84,855.04	35,766.54
应付托管费	24,827.29	14,142.50	5,961.06
应付销售服务费	19,692.33	15,451.50	9,498.27
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	135,759.29	71,002.91	83,595.14
负债合计	1,150,149.70	900,648.74	418,558.27
所有者权益
实收基金	123,877,289.83	78,131,425.15	33,166,174.32
未分配利润	21,363,687.92	7,047,839.28	2,239,415.55
所有者权益合计	145,240,977.75	85,179,264.43	35,405,589.87
负债及所有者权益总计	146,391,127.45	86,079,913.17	35,824,148.14

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