大成领先动力混合A(020821)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成领先动力混合A(020821) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成领先动力混合A(020821)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,543,852.80	11,381,703.06	-3,779,866.30	-2,466,496.13
利息合计	20,622.27	66,823.12	47,838.52	315,971.10
其中：存款利息收入	20,622.27	66,823.12	47,838.52	212,706.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	103,264.45
投资收益合计	22,133,246.49	13,190,778.89	5,868,839.18	-7,010,673.79
其中：股票投资收益	21,816,252.52	12,443,935.31	5,219,315.60	-7,042,820.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	316,993.97	746,843.58	649,523.58	32,147.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,678,465.73	-1,967,355.75	-9,733,647.89	4,192,776.70
其他收入	711,518.31	91,456.80	37,103.89	35,429.86
费用	599,214.08	2,036,534.77	1,432,280.60	888,870.57
管理人报酬	440,386.10	1,355,118.02	937,794.21	552,448.74
基金托管费	73,397.74	225,852.94	156,299.00	92,074.73
销售服务费	72,355.81	374,877.68	282,987.62	175,282.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,074.43	80,686.13	55,199.77	69,064.18
利润总额	71,944,638.72	9,345,168.29	-5,212,146.90	-3,355,366.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年