大成领先动力混合A(020821)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成领先动力混合A(020821) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成领先动力混合A(020821)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	71,582.81	100,300.36	503,451.64
存出保证金	61,514.21	82,763.20	73,716.99
交易性金融资产	40,202,731.37	130,823,975.41	81,041,194.36
其中：股票投资	40,202,731.37	130,823,975.41	81,041,194.36
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,806,081.90	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	157,993.00	-
应收申购款	1,990.87	106,290.35	115,187.36
其他资产	-	-	-
资产总计	47,528,165.90	147,848,858.85	100,490,849.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	6.14	28.26	2,117,808.28
应付赎回款	184,864.87	150,656.86	11,924.97
应付管理人报酬	48,671.71	147,867.77	92,506.62
应付托管费	8,111.94	24,644.63	15,417.75
应付销售服务费	5,964.97	43,636.37	28,655.01
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	60,867.07	128,749.19	264,716.75
负债合计	308,486.70	495,583.08	2,531,029.38
所有者权益
实收基金	38,882,779.68	145,917,378.26	94,740,192.55
未分配利润	8,336,899.52	1,435,897.51	3,219,627.45
所有者权益合计	47,219,679.20	147,353,275.77	97,959,820.00
负债及所有者权益总计	47,528,165.90	147,848,858.85	100,490,849.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年