汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
78,917,482.92 |
12,651,704.74 |
| 利息合计 |
666,987.94 |
1,009,847.42 |
| 其中：存款利息收入 |
587,355.21 |
713,511.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
79,632.73 |
296,335.65 |
| 投资收益合计 |
69,607,753.81 |
10,887,828.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
69,607,753.81 |
10,887,828.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,642,741.17 |
754,029.14 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
17,473,517.29 |
1,070,635.33 |
| 管理人报酬 |
5,855,710.27 |
506,151.73 |
| 基金托管费 |
1,463,927.55 |
126,537.91 |
| 销售服务费 |
5,561,305.91 |
27,390.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,376,620.57 |
261,975.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,376,620.57 |
261,975.47 |
| 其他费用 |
139,558.76 |
146,421.39 |
| 利润总额 |
61,443,965.63 |
11,581,069.41 |
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