汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	20,777,987.19	304,954,259.87	921,626.90
存出保证金	30,310.13	55,102.18	13.73
交易性金融资产	4,723,026,467.47	13,239,216,659.84	484,457,632.18
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,723,026,467.47	13,239,216,659.84	484,457,632.18
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	783,285.11	20,025,248.45	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,745,983,745.60	13,565,960,277.93	489,329,057.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	847,936,748.98	1,745,348,487.32	-
应付证券清算款	59,626.78	7,890.40	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	731,010.83	1,950,261.51	82,617.05
应付托管费	182,752.70	487,565.36	20,654.29
应付销售服务费	717,812.74	1,916,282.10	2,852.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	86,219.42	241,338.27	11,144.60
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	277,303.12	210,090.96	151,253.00
负债合计	849,991,474.57	1,750,161,915.92	268,521.25
所有者权益
实收基金	3,740,774,644.14	11,411,134,705.37	475,555,676.32
未分配利润	155,217,626.89	404,663,656.64	13,504,860.02
所有者权益合计	3,895,992,271.03	11,815,798,362.01	489,060,536.34
负债及所有者权益总计	4,745,983,745.60	13,565,960,277.93	489,329,057.59

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