兴全红利混合A(021247)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全红利混合A(021247)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-23,142,790.41	47,719,656.60	21,500,014.71	42,553,899.60
利息合计	161,717.86	142,683.61	46,206.62	5,499,860.67
其中：存款利息收入	11,343.81	8,322.76	4,387.74	66,182.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,374.05	134,360.85	41,818.88	5,433,678.61
投资收益合计	23,026,815.98	46,793,334.90	19,109,375.45	18,131,093.83
其中：股票投资收益	13,988,549.43	29,815,688.80	9,740,045.68	13,265,106.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	578,304.28	1,671,676.59	1,362,672.19	1,874,094.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,459,962.27	15,305,969.51	8,006,657.58	2,991,892.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,615,559.90	338,030.39	2,167,296.88	18,316,732.76
其他收入	284,235.65	445,607.70	177,135.76	606,212.34
费用	4,032,836.22	6,875,393.40	3,232,606.03	9,575,190.07
管理人报酬	2,686,514.73	4,347,117.21	2,013,243.92	6,066,215.81
基金托管费	447,752.50	724,519.53	335,540.65	1,011,036.00
销售服务费	708,838.60	1,449,104.16	703,158.96	2,294,851.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	87,776.53	141,747.88	70,662.19	52,457.55
其中：卖出回购金融资产支出	87,776.53	141,747.88	70,662.19	52,457.55
其他费用	100,922.86	212,325.74	109,773.60	130,839.00
利润总额	-27,175,626.63	40,844,263.20	18,267,408.68	32,978,709.53

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