兴全红利混合A(021247)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全红利混合A(021247)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	983,479.51	19,525.70	986,366.83
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	381,453,538.07	345,394,033.29	382,287,825.11
其中：股票投资	340,416,192.38	313,745,801.60	324,071,338.42
债券投资	41,037,345.69	31,648,231.69	58,216,486.69
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	28,185,189.04	23,871,000.00	-35.00
应收证券清算款	2,124,389.87	2,051,719.12	1,210,290.88
应收利息	-	-	-
应收股利	491,786.19	1,092,933.29	364,216.00
应收申购款	2,070,432.74	4,481,612.96	1,147,780.76
其他资产	-	-	-
资产总计	415,409,485.80	377,249,966.66	389,862,663.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	13,099,450.68	3,000,000.00	15,099,072.61
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,755,742.30	7,195,949.94	6,420,987.29
应付管理人报酬	404,911.49	354,502.51	399,182.67
应付托管费	67,485.27	59,083.74	66,530.45
应付销售服务费	117,639.11	125,863.54	139,400.82
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,141.06	736.45	974.12
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	176,004.26	101,295.39	133,931.18
负债合计	16,622,374.17	10,837,431.57	22,260,079.14
所有者权益
实收基金	350,454,069.71	343,408,616.80	354,231,940.18
未分配利润	48,333,041.92	23,003,918.29	13,370,643.79
所有者权益合计	398,787,111.63	366,412,535.09	367,602,583.97
负债及所有者权益总计	415,409,485.80	377,249,966.66	389,862,663.11

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