鹏华创新医药混合C(021309)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
24,789,229.41 |
-5,861,474.48 |
| 利息合计 |
29,728.78 |
873,537.12 |
| 其中：存款利息收入 |
20,528.78 |
287,892.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,200.00 |
585,645.01 |
| 投资收益合计 |
15,961,256.26 |
-45,864.06 |
| 其中：股票投资收益 |
15,909,942.60 |
-78,678.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
51,313.66 |
32,814.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,693,235.54 |
-6,965,138.97 |
| 其他收入 |
105,008.83 |
275,991.43 |
| 费用 |
614,337.87 |
1,992,182.78 |
| 管理人报酬 |
403,265.72 |
1,485,284.24 |
| 基金托管费 |
67,210.96 |
247,547.35 |
| 销售服务费 |
59,367.81 |
225,145.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,493.38 |
34,205.56 |
| 利润总额 |
24,174,891.54 |
-7,853,657.26 |
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