鹏华创新医药混合C(021309)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
64,998.72 |
213,139.46 |
| 存出保证金 |
21,748.32 |
15,366.36 |
| 交易性金融资产 |
25,318,280.52 |
88,332,266.32 |
| 其中：股票投资 |
25,318,280.52 |
88,332,266.32 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
288,159.65 |
11,846.74 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
32,440,781.53 |
117,482,770.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,418,795.10 |
2,319,884.18 |
| 应付赎回款 |
558,476.52 |
189,072.29 |
| 应付管理人报酬 |
36,842.66 |
123,820.98 |
| 应付托管费 |
6,140.45 |
20,636.84 |
| 应付销售服务费 |
9,596.32 |
14,459.39 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
112,244.92 |
67,257.82 |
| 负债合计 |
2,142,095.97 |
2,735,131.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,225,295.37 |
122,606,095.06 |
| 未分配利润 |
6,073,390.19 |
-7,858,455.97 |
| 所有者权益合计 |
30,298,685.56 |
114,747,639.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
32,440,781.53 |
117,482,770.59 |
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