鹏华创新医药混合C(021309)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华创新医药混合C(021309)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,661,763.80	64,998.72	213,139.46
存出保证金	27,189.35	21,748.32	15,366.36
交易性金融资产	43,852,830.67	25,318,280.52	88,332,266.32
其中：股票投资	43,852,830.67	25,318,280.52	88,332,266.32
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,651,423.75	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	211,261.60	288,159.65	11,846.74
其他资产	-	-	-
资产总计	56,306,411.19	32,440,781.53	117,482,770.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	7,632,881.69	1,418,795.10	2,319,884.18
应付赎回款	436,538.30	558,476.52	189,072.29
应付管理人报酬	52,551.64	36,842.66	123,820.98
应付托管费	8,758.56	6,140.45	20,636.84
应付销售服务费	6,600.15	9,596.32	14,459.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	170,486.55	112,244.92	67,257.82
负债合计	8,307,816.89	2,142,095.97	2,735,131.50
所有者权益
实收基金	40,230,444.23	24,225,295.37	122,606,095.06
未分配利润	7,768,150.07	6,073,390.19	-7,858,455.97
所有者权益合计	47,998,594.30	30,298,685.56	114,747,639.09
负债及所有者权益总计	56,306,411.19	32,440,781.53	117,482,770.59

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