建信鑫诚90天持有期债券C(021343)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,581,803.73 |
11,680,261.53 |
| 利息合计 |
3,593,836.66 |
3,592,743.95 |
| 其中：存款利息收入 |
21,750.89 |
20,658.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,572,085.77 |
3,572,085.77 |
| 投资收益合计 |
15,400,852.05 |
10,851,423.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,400,852.05 |
10,851,423.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,412,884.98 |
-2,763,906.30 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,288,639.70 |
2,442,735.20 |
| 管理人报酬 |
1,397,806.01 |
1,179,052.55 |
| 基金托管费 |
349,451.48 |
294,763.15 |
| 销售服务费 |
460,199.51 |
400,010.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
811,246.62 |
399,019.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
811,246.62 |
399,019.68 |
| 其他费用 |
233,890.54 |
142,627.14 |
| 利润总额 |
10,293,164.03 |
9,237,526.33 |
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