建信鑫诚90天持有期债券C(021343)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
182,413,605.24 |
386,521,091.62 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
182,413,605.24 |
386,521,091.62 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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5,100,503.15 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
99.80 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
182,586,833.12 |
392,428,060.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
14,000,705.39 |
86,960,458.51 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
28,947.03 |
62,155.41 |
| 应付托管费 |
7,236.77 |
15,538.86 |
| 应付销售服务费 |
7,482.64 |
18,198.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
20,376.64 |
21,495.19 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
167,974.27 |
122,408.87 |
| 负债合计 |
14,232,722.74 |
87,200,255.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
164,652,114.63 |
300,278,750.67 |
| 未分配利润 |
3,701,995.75 |
4,949,054.66 |
| 所有者权益合计 |
168,354,110.38 |
305,227,805.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
182,586,833.12 |
392,428,060.38 |
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