银河银信债券E(021611)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
714,293.87 |
779,891.92 |
| 利息合计 |
24,117.66 |
85,095.79 |
| 其中：存款利息收入 |
13,371.45 |
28,929.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,746.21 |
56,166.28 |
| 投资收益合计 |
445,288.06 |
1,094,091.49 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
445,288.06 |
1,094,091.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
238,731.78 |
-405,462.52 |
| 其他收入 |
6,156.37 |
6,167.16 |
| 费用 |
105,812.79 |
480,023.42 |
| 管理人报酬 |
49,407.21 |
265,027.40 |
| 基金托管费 |
16,469.09 |
81,953.64 |
| 销售服务费 |
42,565.24 |
98,625.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
529.16 |
1,923.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
529.16 |
1,923.31 |
| 其他费用 |
-3,176.70 |
32,355.80 |
| 利润总额 |
608,481.08 |
299,868.50 |
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