银河银信债券E(021611)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河银信债券E(021611)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	122,641.83	66,576.94
存出保证金	3,939.29	3,837.90
交易性金融资产	28,238,248.54	30,452,481.33
其中：股票投资	-	-
债券投资	28,238,248.54	30,452,481.33
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	2,000,000.00	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	13,810.46	1,140.54
其他资产	-	-
资产总计	34,205,002.72	34,278,578.44
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	477,259.22	148,318.90
应付赎回款	226,592.56	975.36
应付管理人报酬	8,182.68	8,841.25
应付托管费	2,727.56	2,947.06
应付销售服务费	6,742.90	7,760.69
应付交易费用	-	-
应交税费	15.54	131.42
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	5,327.93	11,089.72
负债合计	726,848.39	180,064.40
所有者权益
实收基金	32,030,484.72	32,963,445.08
未分配利润	1,447,669.61	1,135,068.96
所有者权益合计	33,478,154.33	34,098,514.04
负债及所有者权益总计	34,205,002.72	34,278,578.44

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