银河天盈中短债E(021671)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河天盈中短债E(021671)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,320,375.87	3,266,200.71	2,088,798.92	12,898,111.84
利息合计	13,343.58	163,563.43	151,442.64	244,843.16
其中：存款利息收入	4,744.10	34,540.73	27,849.94	45,866.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,599.48	129,022.70	123,592.70	198,976.68
投资收益合计	1,164,996.34	4,595,844.24	3,344,915.72	11,022,787.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,164,996.34	4,595,844.24	3,344,915.72	11,022,787.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,768.77	-1,521,105.86	-1,434,062.79	1,588,850.54
其他收入	21,267.18	27,898.90	26,503.35	41,630.26
费用	410,973.63	1,607,720.62	1,073,780.70	2,385,776.36
管理人报酬	140,577.74	682,732.99	497,194.20	1,022,750.59
基金托管费	46,859.24	227,577.76	165,731.48	340,916.89
销售服务费	54,370.01	244,223.79	173,017.23	298,499.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	76,915.78	246,907.12	127,819.43	498,627.65
其中：卖出回购金融资产支出	76,915.78	246,907.12	127,819.43	498,627.65
其他费用	89,485.05	193,919.29	100,903.74	201,147.05
利润总额	909,402.24	1,658,480.09	1,015,018.22	10,512,335.48

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