银河天盈中短债E(021671)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银河天盈中短债E(021671) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河天盈中短债E(021671)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	335,209.65	-	-
存出保证金	4,122.91	-	17,597.51
交易性金融资产	126,409,196.81	142,714,884.58	806,064,175.47
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	126,409,196.81	142,714,884.58	806,064,175.47
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	4,560,184.44	158,409,501.21
应收证券清算款	1,926,289.20	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,241,220.62	919,902.85	15,633,025.48
其他资产	-	-	-
资产总计	130,966,106.09	149,654,642.62	981,570,277.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	19,400,042.88	-	-
应付证券清算款	-	1,160,000.00	-
应付赎回款	785,555.82	292,127.66	902,490.87
应付管理人报酬	27,239.09	38,582.89	131,508.72
应付托管费	9,079.68	12,861.00	43,836.22
应付销售服务费	9,842.66	16,654.21	34,476.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5,845.16	4,299.87	3,521.31
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	152,391.50	98,793.35	159,853.39
负债合计	20,389,996.79	1,623,318.98	1,275,686.90
所有者权益
实收基金	94,143,489.86	125,455,782.58	839,188,621.30
未分配利润	16,432,619.44	22,575,541.06	141,105,969.05
所有者权益合计	110,576,109.30	148,031,323.64	980,294,590.35
负债及所有者权益总计	130,966,106.09	149,654,642.62	981,570,277.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年