| 2025-06-30 | |
| 收入 | 450,607.58 |
| 利息合计 | 3,402.07 |
| 其中：存款利息收入 | 3,402.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -88,931.09 |
| 其中：股票投资收益 | -41,983.74 |
| 基金投资收益 | -49,468.89 |
| 债券投资收益 | 2,521.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 534,915.77 |
| 其他收入 | 1,220.83 |
| 费用 | 14,516.61 |
| 管理人报酬 | 829.22 |
| 基金托管费 | 276.24 |
| 销售服务费 | 4,733.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,376.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,376.14 |
| 其他费用 | 7,301.11 |
| 利润总额 | 436,090.97 |
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