广发上证50ETF发起式联接A(021722)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
292,578.60 |
1,237.31 |
| 存出保证金 |
127,832.14 |
6,031.10 |
| 交易性金融资产 |
24,901,654.67 |
18,184,828.06 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
704,221.10 |
403,589.26 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,764.95 |
28,245.63 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
26,627,600.74 |
18,985,109.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
160,109.80 |
| 应付证券清算款 |
99,833.73 |
- |
| 应付赎回款 |
77,699.33 |
150,155.46 |
| 应付管理人报酬 |
299.67 |
111.02 |
| 应付托管费 |
99.86 |
37.00 |
| 应付销售服务费 |
1,233.67 |
566.72 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
4,884.62 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
9,396.37 |
4,959.40 |
| 负债合计 |
193,447.25 |
315,939.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,025,458.49 |
18,184,435.02 |
| 未分配利润 |
3,408,695.00 |
484,734.60 |
| 所有者权益合计 |
26,434,153.49 |
18,669,169.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,627,600.74 |
18,985,109.02 |
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