广发上海金ETF联接F(021738)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发上海金ETF联接F(021738)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	604,017,575.62	118,141,994.12	24,067,967.35
利息合计	504,343.64	158,068.00	70,332.92
其中：存款利息收入	504,343.64	158,068.00	70,332.92
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	119,859,603.40	39,058,211.44	11,510,282.14
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	93,116,074.91	33,426,134.30	10,647,857.02
债券投资收益	-	-	12,848.09
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	25,758,177.87	9,077,285.68	482,545.19
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	479,715,478.56	77,244,021.10	12,137,228.62
其他收入	3,938,150.02	1,681,693.58	350,123.67
费用	5,381,960.17	1,764,992.77	726,158.31
管理人报酬	785,124.45	251,317.36	87,956.95
基金托管费	157,024.86	50,263.44	17,591.37
销售服务费	4,154,067.37	1,331,425.85	434,996.75
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	218,948.04	107,537.64	161,337.10
利润总额	598,635,615.45	116,377,001.35	23,341,809.04

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