广发上海金ETF联接F(021738)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发上海金ETF联接F(021738)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	55,869,966.57	35,555,986.61	11,022,537.26
存出保证金	58,084,529.59	21,073,006.82	3,880,108.00
交易性金融资产	3,774,963,169.28	1,521,539,536.62	549,232,967.69
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	361,467.90	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	215,621,142.61	44,526,624.80	10,025,944.41
其他资产	-	-	-
资产总计	4,327,335,174.30	1,713,908,358.85	608,543,553.54
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	60,002,113.45	15,273,600.00	-
应付赎回款	144,609,915.96	27,440,231.55	21,665,483.70
应付管理人报酬	124,550.85	60,675.63	21,857.96
应付托管费	24,910.17	12,135.11	4,371.59
应付销售服务费	701,630.23	319,976.51	99,814.84
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	5,775.61
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	181,662.83	86,617.88	152,900.15
负债合计	205,644,783.49	43,193,236.68	21,950,203.85
所有者权益
实收基金	1,991,220,816.44	1,029,231,751.72	443,520,834.48
未分配利润	2,130,469,574.37	641,483,370.45	143,072,515.21
所有者权益合计	4,121,690,390.81	1,670,715,122.17	586,593,349.69
负债及所有者权益总计	4,327,335,174.30	1,713,908,358.85	608,543,553.54

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