易方达创业板成长ETF联接发起式A(021749)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
57,599,013.59 |
2,356,804.46 |
| 利息合计 |
65,271.97 |
11,499.93 |
| 其中：存款利息收入 |
65,271.97 |
11,499.93 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
24,384,456.29 |
-63,448.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,118,287.46 |
-39,772.15 |
| 基金投资收益 |
25,502,659.75 |
-23,675.90 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
84.00 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
32,926,314.02 |
2,392,373.03 |
| 其他收入 |
222,971.31 |
16,379.55 |
| 费用 |
224,761.39 |
18,810.53 |
| 管理人报酬 |
27,855.19 |
4,364.65 |
| 基金托管费 |
5,571.04 |
872.90 |
| 销售服务费 |
163,078.43 |
13,339.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
876.80 |
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| 利润总额 |
57,374,252.20 |
2,337,993.93 |
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