易方达创业板成长ETF联接发起式A(021749)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
155,200.50 |
12,168.21 |
| 存出保证金 |
228,662.26 |
16,977.50 |
| 交易性金融资产 |
187,156,197.24 |
26,996,130.42 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,895,552.75 |
824,511.39 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
204,000,090.10 |
29,288,590.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,066,088.21 |
283,904.13 |
| 应付赎回款 |
3,380,866.30 |
360,188.44 |
| 应付管理人报酬 |
4,486.48 |
601.26 |
| 应付托管费 |
897.31 |
120.24 |
| 应付销售服务费 |
30,387.67 |
2,566.12 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
56,080.48 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
12,956.48 |
382.61 |
| 负债合计 |
5,551,762.93 |
647,762.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
117,529,435.85 |
26,609,432.10 |
| 未分配利润 |
80,918,891.32 |
2,031,395.55 |
| 所有者权益合计 |
198,448,327.17 |
28,640,827.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
204,000,090.10 |
29,288,590.45 |
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