| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,040,682.29 |
| 利息合计 | 1,108,236.91 |
| 其中：存款利息收入 | 285,563.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 822,673.38 |
| 投资收益合计 | 4,642,124.78 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,952,958.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -310,833.31 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 290,320.60 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 988,303.01 |
| 管理人报酬 | 460,868.40 |
| 基金托管费 | 115,217.08 |
| 销售服务费 | 159,462.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 132,200.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132,200.47 |
| 其他费用 | 105,920.22 |
| 利润总额 | 5,052,379.28 |
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