汇添富丰穗60天持有债券C(021802)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,533,687.65 |
2,837,192.54 |
| 存出保证金 |
232,146.57 |
17,083.09 |
| 交易性金融资产 |
330,694,399.25 |
593,497,439.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
330,694,399.25 |
593,497,439.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,681,970.95 |
86,524.29 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
339,506,233.41 |
597,136,874.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
46,004,663.02 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
170,648.08 |
230,931.48 |
| 应付管理人报酬 |
55,662.90 |
92,650.53 |
| 应付托管费 |
13,915.72 |
23,162.63 |
| 应付销售服务费 |
29,089.38 |
71,510.10 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
21,682.06 |
29,080.71 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
164,945.20 |
112,578.75 |
| 负债合计 |
455,943.34 |
46,564,577.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
328,169,499.39 |
542,612,276.88 |
| 未分配利润 |
10,880,790.68 |
7,960,020.28 |
| 所有者权益合计 |
339,050,290.07 |
550,572,297.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
339,506,233.41 |
597,136,874.38 |
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