财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期(021849)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
22,461,702.89 |
12,336,943.71 |
| 利息合计 |
2,579,341.93 |
2,067,300.27 |
| 其中：存款利息收入 |
100,972.80 |
98,124.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,478,369.13 |
1,969,176.24 |
| 投资收益合计 |
21,626,698.47 |
12,026,541.08 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,626,698.47 |
12,026,541.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,744,337.51 |
-1,756,897.64 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
7,153,421.84 |
3,752,354.24 |
| 管理人报酬 |
2,519,859.79 |
1,356,412.42 |
| 基金托管费 |
629,964.99 |
339,103.08 |
| 销售服务费 |
2,519,859.79 |
1,356,412.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,256,119.00 |
592,629.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,256,119.00 |
592,629.14 |
| 其他费用 |
218,005.58 |
99,202.27 |
| 利润总额 |
15,308,281.05 |
8,584,589.47 |
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