财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期(021849)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
50,783.35 |
- |
| 存出保证金 |
636.03 |
33,322.97 |
| 交易性金融资产 |
4,921,876,438.25 |
1,430,321,113.41 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
4,921,876,438.25 |
1,430,321,113.41 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
741,630,749.74 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
92,380,572.96 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
5,666,510,149.11 |
1,523,656,735.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,591,987.33 |
61,585.13 |
| 应付管理人报酬 |
460,177.99 |
299,471.17 |
| 应付托管费 |
115,044.50 |
74,867.80 |
| 应付销售服务费 |
460,177.99 |
299,471.17 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,250.27 |
4,172.26 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
244,624.36 |
147,423.53 |
| 负债合计 |
2,873,262.44 |
886,991.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,585,960,564.53 |
1,510,150,249.90 |
| 未分配利润 |
77,676,322.14 |
12,619,494.53 |
| 所有者权益合计 |
5,663,636,886.67 |
1,522,769,744.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,666,510,149.11 |
1,523,656,735.49 |
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