平安惠轩纯债C(021901)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安惠轩纯债C(021901)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,025,956.07	1,338,766.58	50,989,606.80
利息合计	152,447.61	27,909.84	547,909.70
其中：存款利息收入	43,463.07	7,344.03	111,605.26
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,984.54	20,565.81	436,304.44
投资收益合计	10,384,000.90	2,851,838.90	51,020,552.97
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	10,384,000.90	2,851,838.90	51,020,552.97
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,511,224.91	-1,540,982.16	-578,855.87
其他收入	732.47	-	-
费用	3,663,421.87	772,280.69	8,825,548.92
管理人报酬	1,751,697.42	212,308.15	3,017,458.93
基金托管费	583,899.15	70,769.43	1,005,819.66
销售服务费	1,278.65	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	1,099,491.88	387,292.43	4,580,070.33
其中：卖出回购金融资产支出	1,099,491.88	387,292.43	4,580,070.33
其他费用	222,200.00	101,910.68	222,200.00
利润总额	4,362,534.20	566,485.89	42,164,057.88

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