平安惠轩纯债C(021901)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,338,766.58 |
50,989,606.80 |
| 利息合计 |
27,909.84 |
547,909.70 |
| 其中：存款利息收入 |
7,344.03 |
111,605.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,565.81 |
436,304.44 |
| 投资收益合计 |
2,851,838.90 |
51,020,552.97 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,851,838.90 |
51,020,552.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,540,982.16 |
-578,855.87 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
772,280.69 |
8,825,548.92 |
| 管理人报酬 |
212,308.15 |
3,017,458.93 |
| 基金托管费 |
70,769.43 |
1,005,819.66 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
387,292.43 |
4,580,070.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
387,292.43 |
4,580,070.33 |
| 其他费用 |
101,910.68 |
222,200.00 |
| 利润总额 |
566,485.89 |
42,164,057.88 |
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