平安惠轩纯债C(021901)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安惠轩纯债C(021901) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安惠轩纯债C(021901)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	762,363.48
存出保证金	-	-	35,282.63
交易性金融资产	4,035,484,172.97	152,419,148.88	249,222,083.97
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,035,484,172.97	152,419,148.88	249,222,083.97
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9.99	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,035,953,389.92	153,344,158.74	250,521,687.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	98,005,777.09	33,012,214.52	36,002,699.50
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	740,418.38	29,604.99	53,094.99
应付托管费	246,806.13	9,868.33	17,698.33
应付销售服务费	397.38	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	26,535.08	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	262,130.99	147,008.34	268,027.47
负债合计	99,282,065.05	33,198,696.18	36,341,520.29
所有者权益
实收基金	3,571,116,921.27	110,098,163.82	196,962,683.97
未分配利润	365,554,403.60	10,047,298.74	17,217,483.05
所有者权益合计	3,936,671,324.87	120,145,462.56	214,180,167.02
负债及所有者权益总计	4,035,953,389.92	153,344,158.74	250,521,687.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年