建信纯债债券F(021930)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
65,689,692.68 |
437,301,446.80 |
| 利息合计 |
160,389.66 |
200,976.98 |
| 其中：存款利息收入 |
87,166.58 |
172,353.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
73,223.08 |
28,623.84 |
| 投资收益合计 |
122,734,805.97 |
369,672,871.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
122,734,805.97 |
368,880,414.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
792,457.07 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-57,589,185.55 |
65,669,448.21 |
| 其他收入 |
383,682.60 |
1,758,150.49 |
| 费用 |
19,213,609.94 |
76,230,796.03 |
| 管理人报酬 |
9,038,129.45 |
28,314,674.00 |
| 基金托管费 |
3,012,709.82 |
9,438,224.66 |
| 销售服务费 |
2,664,379.87 |
7,409,711.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,225,408.43 |
30,309,207.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,225,408.43 |
30,309,207.35 |
| 其他费用 |
122,738.35 |
247,200.00 |
| 利润总额 |
46,476,082.74 |
361,070,650.77 |
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