建信纯债债券F(021930)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信纯债债券F(021930)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	52,070.23	107,904.75	-
存出保证金	14,509.45	1,880.59	12,400.70
交易性金融资产	5,915,154,974.78	7,193,699,931.04	7,217,513,361.58
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,912,148,003.27	7,193,699,931.04	7,217,513,361.58
资产支持证券投资	3,006,971.51	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,995,338.80	3,858,558.50	21,862,894.11
其他资产	-	-	-
资产总计	5,920,675,504.19	7,200,045,565.41	7,239,684,048.03
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	770,834,336.87	1,041,475,524.30	1,122,506,951.63
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,914,465.49	8,998,880.14	5,451,063.43
应付管理人报酬	1,344,413.43	1,511,696.18	1,503,542.89
应付托管费	448,137.81	503,898.74	501,180.95
应付销售服务费	335,862.45	373,128.05	491,151.07
应付交易费用	-	-	-
应交税费	260,855.81	242,678.68	264,439.71
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	225,153.70	164,422.18	304,963.70
负债合计	777,363,225.56	1,053,270,228.27	1,131,023,293.38
所有者权益
实收基金	3,118,145,503.64	3,728,314,724.87	3,747,270,753.61
未分配利润	2,025,166,774.99	2,418,460,612.27	2,361,390,001.04
所有者权益合计	5,143,312,278.63	6,146,775,337.14	6,108,660,754.65
负债及所有者权益总计	5,920,675,504.19	7,200,045,565.41	7,239,684,048.03

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