华安半导体产业股票发起式C(021938)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
73,656,096.75 |
7,587,527.65 |
446,902.91 |
| 利息合计 |
12,757.66 |
10,152.18 |
5,949.78 |
| 其中：存款利息收入 |
12,757.66 |
10,152.18 |
5,949.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
14,453,626.74 |
2,928,206.64 |
201,580.07 |
| 其中：股票投资收益 |
14,327,466.03 |
2,886,026.42 |
190,803.97 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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21,905.38 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
126,160.71 |
20,274.84 |
10,776.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
58,534,826.80 |
4,535,735.57 |
237,632.64 |
| 其他收入 |
654,885.55 |
113,433.26 |
1,740.42 |
| 费用 |
605,586.99 |
329,500.87 |
87,561.18 |
| 管理人报酬 |
441,400.33 |
173,282.43 |
37,794.63 |
| 基金托管费 |
73,566.78 |
28,880.35 |
6,299.11 |
| 销售服务费 |
84,313.30 |
14,630.65 |
621.97 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,306.58 |
112,707.44 |
42,845.47 |
| 利润总额 |
73,050,509.76 |
7,258,026.78 |
359,341.73 |
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