华安半导体产业股票发起式C(021938)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安半导体产业股票发起式C(021938)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	762,695.43	948,980.65	18,263.31
存出保证金	31,925.91	11,497.12	1,366.43
交易性金融资产	176,547,239.25	25,995,722.08	9,953,419.63
其中：股票投资	176,547,239.25	25,995,722.08	9,953,419.63
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	268,565.11	125,806.70
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,856,252.27	166,654.00	31,076.92
其他资产	-	-	-
资产总计	202,409,088.59	30,325,826.66	11,685,798.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	7,060,732.82	857,230.98	0.48
应付赎回款	1,737,528.96	431,395.35	58,100.11
应付管理人报酬	144,588.25	28,664.10	10,322.21
应付托管费	24,098.05	4,777.33	1,720.38
应付销售服务费	31,902.91	2,959.60	198.84
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	175,390.06	145,046.52	50,097.77
负债合计	9,174,241.05	1,470,073.88	120,439.79
所有者权益
实收基金	60,209,341.37	19,003,897.13	11,206,970.87
未分配利润	133,025,506.17	9,851,855.65	358,387.67
所有者权益合计	193,234,847.54	28,855,752.78	11,565,358.54
负债及所有者权益总计	202,409,088.59	30,325,826.66	11,685,798.33

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