| 2025-06-30 | |
| 收入 | 46,695,425.38 |
| 利息合计 | 241,532.66 |
| 其中：存款利息收入 | 18,549.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 222,983.35 |
| 投资收益合计 | 29,960,215.14 |
| 其中：股票投资收益 | 2,143,691.35 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 26,599,388.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,217,135.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,493,439.24 |
| 其他收入 | 238.34 |
| 费用 | 11,593,409.05 |
| 管理人报酬 | 7,188,740.02 |
| 基金托管费 | 1,198,123.40 |
| 销售服务费 | 2,434,686.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 578,594.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 578,594.60 |
| 其他费用 | 142,236.45 |
| 利润总额 | 35,102,016.33 |
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