华泰柏瑞集利债券C(022017)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
263,196.86 |
68,396.39 |
| 存出保证金 |
77,051.42 |
164,305.63 |
| 交易性金融资产 |
691,356,594.29 |
1,388,754,726.48 |
| 其中：股票投资 |
65,372,995.34 |
88,617,496.21 |
| 债券投资 |
625,983,598.95 |
1,300,137,230.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
20,001,005.28 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,121,792.59 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
414,302.17 |
| 应收申购款 |
35,781.95 |
5,178.92 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
720,480,953.18 |
1,394,146,432.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
85,005,478.98 |
190,016,657.53 |
| 应付证券清算款 |
- |
547,510.69 |
| 应付赎回款 |
3,817,138.37 |
8,067,686.10 |
| 应付管理人报酬 |
319,209.39 |
687,108.26 |
| 应付托管费 |
53,201.55 |
114,518.06 |
| 应付销售服务费 |
91,406.04 |
205,970.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
29,321.62 |
45,224.90 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
314,076.64 |
326,265.51 |
| 负债合计 |
89,629,832.59 |
200,010,941.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
608,614,139.28 |
1,183,552,277.06 |
| 未分配利润 |
22,236,981.31 |
10,583,213.78 |
| 所有者权益合计 |
630,851,120.59 |
1,194,135,490.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
720,480,953.18 |
1,394,146,432.10 |
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