京管泰富科技驱动混合A(022028)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
32,500,162.56 |
-5,525,637.29 |
| 利息合计 |
296,306.19 |
279,147.11 |
| 其中：存款利息收入 |
165,072.46 |
147,913.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
131,233.73 |
131,233.73 |
| 投资收益合计 |
22,504,783.81 |
-11,023,635.46 |
| 其中：股票投资收益 |
20,966,135.53 |
-11,856,551.18 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
0.57 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,538,647.71 |
832,915.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,682,835.70 |
5,216,338.38 |
| 其他收入 |
16,236.86 |
2,512.68 |
| 费用 |
1,629,451.77 |
715,080.59 |
| 管理人报酬 |
1,155,733.57 |
499,419.52 |
| 基金托管费 |
192,622.27 |
83,236.58 |
| 销售服务费 |
105,921.35 |
50,097.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
175,174.58 |
82,326.86 |
| 利润总额 |
30,870,710.79 |
-6,240,717.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
